Ближайший купон
12,62 ₽
30.09.2026
30 дней в периоде
R
RU000A10A9Z1
Магнит БО-004Р-05
Облигация
consumer
Низкий риск
Торги недоступны
Биржевая котировка
100,20%
+0,07% за день
Цена обновлена 12.09.2026 08:15
Чистая стоимость
1 002,00 ₽
Без накопленного купона
НКД
5,05 ₽
0,51% от номинала
Стоимость с НКД
1 007,05 ₽
До комиссии и пересчёта в валюту торгов
До погашения
39 мес.
13.11.2029 · 1 подтверждённая выплата
Главное для инвестора
Расчёты по текущей котировке и известному купонному графику.
Данные T‑Invest API · обновлено 12.09.2026 03:50
Купонная ставка
15,35%
12 раза в год
От номинала 1 000,00 ₽
Доходность к погашению
14,87%
Ориентировочная
Без налогов, комиссий и валютной переоценки
Валюты расчёта
RUB
номинал
RUB · валюта торгов
Купонный график
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
Подтверждённых выплат: 13
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 18,90 ₽ | 23,00% |
30 дн.
05.09.2025 — 05.10.2025
|
Переменный | Выплачена |
| 04.11.2025 | 18,90 ₽ | 23,00% |
30 дн.
05.10.2025 — 04.11.2025
|
Переменный | Выплачена |
| 04.12.2025 | 18,90 ₽ | 23,00% |
30 дн.
04.11.2025 — 04.12.2025
|
Переменный | Выплачена |
| 03.01.2026 | 18,90 ₽ | 23,00% |
30 дн.
04.12.2025 — 03.01.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 02.02.2026 | 18,90 ₽ | 23,00% |
30 дн.
03.01.2026 — 02.02.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 04.03.2026 | 18,90 ₽ | 23,00% |
30 дн.
02.02.2026 — 04.03.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 03.04.2026 | 13,85 ₽ | 16,85% |
30 дн.
04.03.2026 — 03.04.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 03.05.2026 | 13,44 ₽ | 16,35% |
30 дн.
03.04.2026 — 03.05.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 02.06.2026 | 13,44 ₽ | 16,35% |
30 дн.
03.05.2026 — 02.06.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 02.07.2026 | 13,03 ₽ | 15,85% |
30 дн.
02.06.2026 — 02.07.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 01.08.2026 | 12,82 ₽ | 15,60% |
30 дн.
02.07.2026 — 01.08.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 31.08.2026 | 12,62 ₽ | 15,35% |
30 дн.
01.08.2026 — 31.08.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 30.09.2026 | 12,62 ₽ | 15,35% |
30 дн.
31.08.2026 — 30.09.2026
|
Плавающий | Следующая |
Технические будущие периоды с нулевой суммой и без валюты выплаты не показаны. Это не подтверждённые купоны; параметры появятся после решения эмитента.
Технические параметры выпуска
- FIGI
- TCS00A10A9Z1
- ISIN
- RU000A10A9Z1
- UID
- 0b729564-049b-4321-9044-14b5343c4228
- Класс торгов
- TQCB
- Биржа
- MOEX
- Статус торгов
- Торги недоступны
- Дата регистрации
- 17.05.2024
- Дата размещения
- 09.12.2024
- Размер выпуска
- 12 500 000
- Call-дата
- 19.10.2028
- Последний загруженный купон
- 31.08.2026
- Профиль обновлён
- 12.09.2026 03:50
- Цена обновлена
- 12.09.2026 08:15
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Для бессрочных выпусков показана текущая купонная доходность без предположения о выкупе в call-дату. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.