Ближайший купон
12,49 ₽
13.09.2026
30 дней в периоде
R
RU000A109L49
АЛРОСА 001Р-01
Облигация
materials
Низкий риск
Торги недоступны
Биржевая котировка
99,80%
+0,04% за день
Цена обновлена 12.09.2026 08:15
Чистая стоимость
998,00 ₽
Без накопленного купона
НКД
0,83 ₽
0,08% от номинала
Стоимость с НКД
998,83 ₽
До комиссии и пересчёта в валюту торгов
До погашения
24 мес.
02.09.2028 · 2 подтверждённые выплаты
Главное для инвестора
Расчёты по текущей котировке и известному купонному графику.
Данные T‑Invest API · обновлено 12.09.2026 02:20
Купонная ставка
15,20%
12 раза в год
От номинала 1 000,00 ₽
Доходность к погашению
15,06%
Ориентировочная
Без налогов, комиссий и валютной переоценки
Валюты расчёта
RUB
номинал
RUB · валюта торгов
Купонный график
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
Подтверждённых выплат: 14
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 15,78 ₽ | 19,20% |
30 дн.
19.08.2025 — 18.09.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 18.10.2025 | 14,99 ₽ | 18,24% |
30 дн.
18.09.2025 — 18.10.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 17.11.2025 | 14,73 ₽ | 17,92% |
30 дн.
18.10.2025 — 17.11.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 17.12.2025 | 14,55 ₽ | 17,70% |
30 дн.
17.11.2025 — 17.12.2025
|
Плавающий | Выплачена |
| 16.01.2026 | 14,26 ₽ | 17,35% |
30 дн.
17.12.2025 — 16.01.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 15.02.2026 | 14,14 ₽ | 17,20% |
30 дн.
16.01.2026 — 15.02.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 17.03.2026 | 13,79 ₽ | 16,78% |
30 дн.
15.02.2026 — 17.03.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 16.04.2026 | 13,45 ₽ | 16,36% |
30 дн.
17.03.2026 — 16.04.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 16.05.2026 | 13,11 ₽ | 15,95% |
30 дн.
16.04.2026 — 16.05.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 15.06.2026 | 12,90 ₽ | 15,70% |
30 дн.
16.05.2026 — 15.06.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 15.07.2026 | 12,77 ₽ | 15,54% |
30 дн.
15.06.2026 — 15.07.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 14.08.2026 | 12,60 ₽ | 15,33% |
30 дн.
15.07.2026 — 14.08.2026
|
Плавающий | Выплачена |
| 13.09.2026 | 12,49 ₽ | 15,20% |
30 дн.
14.08.2026 — 13.09.2026
|
Плавающий | Следующая |
| 13.10.2026 | 12,49 ₽ | 15,20% |
30 дн.
13.09.2026 — 13.10.2026
|
Плавающий | Предстоящая |
Технические будущие периоды с нулевой суммой и без валюты выплаты не показаны. Это не подтверждённые купоны; параметры появятся после решения эмитента.
Технические параметры выпуска
- FIGI
- TCS00A109L49
- ISIN
- RU000A109L49
- UID
- 9a72ad6e-b7fb-40b2-98bf-1acade1e4c72
- Класс торгов
- TQCB
- Биржа
- MOEX
- Статус торгов
- Торги недоступны
- Дата регистрации
- 16.09.2024
- Дата размещения
- 23.09.2024
- Размер выпуска
- 45 000 000
- Call-дата
- -
- Последний загруженный купон
- 14.08.2026
- Профиль обновлён
- 12.09.2026 02:20
- Цена обновлена
- 12.09.2026 08:15
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Для бессрочных выпусков показана текущая купонная доходность без предположения о выкупе в call-дату. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.