Ближайший купон
19,38 $
21.09.2026
180 дней в периоде
R
RU000A107VV1
МКБ ЗО-2026-02
Замещающая облигация
Финансовый сектор
Низкий риск
Торги недоступны
Биржевая котировка
99,61%
+1,62% за день
Цена обновлена 13.09.2026 10:15
Чистая стоимость
996,07 $
Без накопленного купона
НКД
18,51 $
1,85% от номинала
Стоимость с НКД
1 014,58 $
До комиссии и пересчёта в валюту торгов
До погашения
1 мес.
21.09.2026 · 1 подтверждённая выплата
Главное для инвестора
Расчёты по текущей котировке и известному купонному графику.
Данные T‑Invest API · обновлено 13.09.2026 05:50
Купонная ставка
3,93%
2 раза в год
От номинала 1 000,00 $
Доходность к погашению
-62,21%
Ориентировочная
Без налогов, комиссий и валютной переоценки
Валюты расчёта
USD
номинал
RUB · валюта торгов
Итог в рублях зависит от валютного курса
Купонный график
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
Подтверждённых выплат: 3
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2025 | 19,38 $ | 3,93% |
180 дн.
21.03.2025 — 21.09.2025
|
Фиксированный | Выплачена |
| 21.03.2026 | 19,38 $ | 3,93% |
180 дн.
21.09.2025 — 21.03.2026
|
Фиксированный | Выплачена |
| 21.09.2026 | 19,38 $ | 3,93% |
180 дн.
21.03.2026 — 21.09.2026
|
Фиксированный | Следующая |
Технические параметры выпуска
- FIGI
- BBG01LS40M22
- ISIN
- RU000A107VV1
- UID
- 25841607-8d06-44bf-963c-5f5d18683ce2
- Класс торгов
- TQCB
- Биржа
- MOEX
- Статус торгов
- Торги недоступны
- Дата регистрации
- 26.12.2023
- Дата размещения
- 29.02.2024
- Размер выпуска
- 160 108
- Call-дата
- -
- Последний загруженный купон
- 21.03.2026
- Профиль обновлён
- 13.09.2026 05:50
- Цена обновлена
- 13.09.2026 10:15
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Для бессрочных выпусков показана текущая купонная доходность без предположения о выкупе в call-дату. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.