Ближайший купон
23,42 ₽
06.10.2026
30 дней в периоде
R
RU000A107FG5
Транс-Миссия БО-02
Облигация
consumer
Средний риск
Торги недоступны
Биржевая котировка
105,94%
+0,21% за день
Цена обновлена 12.09.2026 07:25
Чистая стоимость
1 006,43 ₽
Без накопленного купона
НКД
4,68 ₽
0,49% от номинала
Стоимость с НКД
1 011,11 ₽
До комиссии и пересчёта в валюту торгов
До погашения
15 мес.
30.11.2027 · 15 подтверждённых выплат
Главное для инвестора
Расчёты по текущей котировке и известному купонному графику.
Данные T‑Invest API · обновлено 12.09.2026 01:30
Купонная ставка
29,99%
12 раза в год
От номинала 950,00 ₽
Доходность к погашению
23,54%
Ориентировочная
Без налогов, комиссий и валютной переоценки
Валюты расчёта
RUB
номинал
RUB · валюта торгов
Купонный график
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
Подтверждённых выплат: 27
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
11.09.2025 — 11.10.2025
|
Переменный | Выплачена |
| 10.11.2025 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
11.10.2025 — 10.11.2025
|
Переменный | Выплачена |
| 10.12.2025 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
10.11.2025 — 10.12.2025
|
Переменный | Выплачена |
| 09.01.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
10.12.2025 — 09.01.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 08.02.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
09.01.2026 — 08.02.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 10.03.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
08.02.2026 — 10.03.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 09.04.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
10.03.2026 — 09.04.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 09.05.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
09.04.2026 — 09.05.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 08.06.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
09.05.2026 — 08.06.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 08.07.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
08.06.2026 — 08.07.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 07.08.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
08.07.2026 — 07.08.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 06.09.2026 | 24,66 ₽ | 31,58% |
30 дн.
07.08.2026 — 06.09.2026
|
Переменный | Выплачена |
| 06.10.2026 | 23,42 ₽ | 29,99% |
30 дн.
06.09.2026 — 06.10.2026
|
Переменный | Следующая |
| 05.11.2026 | 23,42 ₽ | 29,99% |
30 дн.
06.10.2026 — 05.11.2026
|
Переменный | Предстоящая |
| 05.12.2026 | 23,42 ₽ | 29,99% |
30 дн.
05.11.2026 — 05.12.2026
|
Переменный | Предстоящая |
| 04.01.2027 | 22,19 ₽ | 28,42% |
30 дн.
05.12.2026 — 04.01.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 03.02.2027 | 22,19 ₽ | 28,42% |
30 дн.
04.01.2027 — 03.02.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 05.03.2027 | 22,19 ₽ | 28,42% |
30 дн.
03.02.2027 — 05.03.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 04.04.2027 | 20,96 ₽ | 26,84% |
30 дн.
05.03.2027 — 04.04.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 04.05.2027 | 20,96 ₽ | 26,84% |
30 дн.
04.04.2027 — 04.05.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 03.06.2027 | 20,96 ₽ | 26,84% |
30 дн.
04.05.2027 — 03.06.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 03.07.2027 | 19,73 ₽ | 25,27% |
30 дн.
03.06.2027 — 03.07.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 02.08.2027 | 19,73 ₽ | 25,27% |
30 дн.
03.07.2027 — 02.08.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 01.09.2027 | 19,73 ₽ | 25,27% |
30 дн.
02.08.2027 — 01.09.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 01.10.2027 | 18,49 ₽ | 23,68% |
30 дн.
01.09.2027 — 01.10.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 31.10.2027 | 18,49 ₽ | 23,68% |
30 дн.
01.10.2027 — 31.10.2027
|
Переменный | Предстоящая |
| 30.11.2027 | 18,49 ₽ | 23,68% |
30 дн.
31.10.2027 — 30.11.2027
|
Переменный | Предстоящая |
Технические параметры выпуска
- FIGI
- TCS10A107FG5
- ISIN
- RU000A107FG5
- UID
- 70e4fc9f-c0a8-4c09-a80d-93f7ae876b84
- Класс торгов
- TQCB
- Биржа
- MOEX
- Статус торгов
- Торги недоступны
- Дата регистрации
- 15.12.2023
- Дата размещения
- 21.12.2023
- Размер выпуска
- 300 000
- Call-дата
- -
- Последний загруженный купон
- 06.09.2026
- Профиль обновлён
- 12.09.2026 01:30
- Цена обновлена
- 12.09.2026 07:25
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Для бессрочных выпусков показана текущая купонная доходность без предположения о выкупе в call-дату. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.