Ближайший купон
21,75 $
27.02.2027
180 дней в периоде
R
RU000A107D58
ГТЛК ЗО29-Д
Замещающая облигация
Финансовый сектор
Средний риск
Торги недоступны
Биржевая котировка
82,23%
-0,76% за день
Цена обновлена 12.09.2026 07:30
Чистая стоимость
822,30 $
Без накопленного купона
НКД
2,17 $
0,22% от номинала
Стоимость с НКД
824,47 $
До комиссии и пересчёта в валюту торгов
До погашения
30 мес.
27.02.2029 · 5 подтверждённых выплат
Главное для инвестора
Расчёты по текущей котировке и известному купонному графику.
Данные T‑Invest API · обновлено 12.09.2026 06:20
Купонная ставка
4,41%
2 раза в год
От номинала 1 000,00 $
Доходность к погашению
12,58%
Ориентировочная
Без налогов, комиссий и валютной переоценки
Валюты расчёта
USD
номинал
RUB · валюта торгов
Итог в рублях зависит от валютного курса
Купонный график
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
Подтверждённых выплат: 7
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 21,75 $ | 4,41% |
180 дн.
27.08.2025 — 27.02.2026
|
Фиксированный | Выплачена |
| 27.08.2026 | 21,75 $ | 4,41% |
180 дн.
27.02.2026 — 27.08.2026
|
Фиксированный | Выплачена |
| 27.02.2027 | 21,75 $ | 4,41% |
180 дн.
27.08.2026 — 27.02.2027
|
Фиксированный | Следующая |
| 27.08.2027 | 21,75 $ | 4,41% |
180 дн.
27.02.2027 — 27.08.2027
|
Фиксированный | Предстоящая |
| 27.02.2028 | 21,75 $ | 4,41% |
180 дн.
27.08.2027 — 27.02.2028
|
Фиксированный | Предстоящая |
| 27.08.2028 | 21,75 $ | 4,41% |
180 дн.
27.02.2028 — 27.08.2028
|
Фиксированный | Предстоящая |
| 27.02.2029 | 21,75 $ | 4,41% |
180 дн.
27.08.2028 — 27.02.2029
|
Фиксированный | Предстоящая |
Технические параметры выпуска
- FIGI
- TCS00A107D58
- ISIN
- RU000A107D58
- UID
- b34d721e-402f-4bc3-b64f-150d2263afd4
- Класс торгов
- TQCB
- Биржа
- MOEX
- Статус торгов
- Торги недоступны
- Дата регистрации
- 16.11.2023
- Дата размещения
- 13.12.2023
- Размер выпуска
- 141 112
- Call-дата
- 27.11.2028
- Последний загруженный купон
- 27.08.2026
- Профиль обновлён
- 12.09.2026 06:20
- Цена обновлена
- 12.09.2026 07:30
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Для бессрочных выпусков показана текущая купонная доходность без предположения о выкупе в call-дату. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.