Ближайший купон
24,00 $
26.02.2027
180 дней в периоде
R
RU000A107CX7
ГТЛК ЗО28-Д
Замещающая облигация
Финансовый сектор
Низкий риск
Торги недоступны
Биржевая котировка
88,62%
+0,64% за день
Цена обновлена 12.09.2026 07:30
Чистая стоимость
886,20 $
Без накопленного купона
НКД
2,13 $
0,21% от номинала
Стоимость с НКД
888,33 $
До комиссии и пересчёта в валюту торгов
До погашения
18 мес.
26.02.2028 · 3 подтверждённые выплаты
Главное для инвестора
Расчёты по текущей котировке и известному купонному графику.
Данные T‑Invest API · обновлено 12.09.2026 04:30
Купонная ставка
4,87%
2 раза в год
От номинала 1 000,00 $
Доходность к погашению
13,20%
Ориентировочная
Без налогов, комиссий и валютной переоценки
Валюты расчёта
USD
номинал
RUB · валюта торгов
Итог в рублях зависит от валютного курса
Купонный график
Прошедшие и будущие выплаты на одну облигацию.
Подтверждённых выплат: 5
| Дата | Выплата | Ставка | Период | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 24,00 $ | 4,87% |
180 дн.
26.08.2025 — 26.02.2026
|
Фиксированный | Выплачена |
| 26.08.2026 | 24,00 $ | 4,87% |
180 дн.
26.02.2026 — 26.08.2026
|
Фиксированный | Выплачена |
| 26.02.2027 | 24,00 $ | 4,87% |
180 дн.
26.08.2026 — 26.02.2027
|
Фиксированный | Следующая |
| 26.08.2027 | 24,00 $ | 4,87% |
180 дн.
26.02.2027 — 26.08.2027
|
Фиксированный | Предстоящая |
| 26.02.2028 | 24,00 $ | 4,87% |
180 дн.
26.08.2027 — 26.02.2028
|
Фиксированный | Предстоящая |
Технические параметры выпуска
- FIGI
- TCS00A107CX7
- ISIN
- RU000A107CX7
- UID
- cc5a35ca-ae92-47b9-baa7-c8967d54f756
- Класс торгов
- TQCB
- Биржа
- MOEX
- Статус торгов
- Торги недоступны
- Дата регистрации
- 16.11.2023
- Дата размещения
- 12.12.2023
- Размер выпуска
- 167 099
- Call-дата
- 26.11.2027
- Последний загруженный купон
- 26.08.2026
- Профиль обновлён
- 12.09.2026 04:30
- Цена обновлена
- 12.09.2026 07:30
Оценочная доходность рассчитана по известным выплатам и текущей котировке. Для бессрочных выпусков показана текущая купонная доходность без предположения о выкупе в call-дату. Расчёт не учитывает налоги, комиссию брокера, изменение валютного курса и реальную цену исполнения заявки. Информация не является инвестиционной рекомендацией.